Registros de Pago Electrónico Centralizado

Manual de Pago Electrónico Centralizado

Manual de Operación

Versión 3.3


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3.3 Enero de 2012 CAAAREM. Responder a las necesidades específicas de pago de impuestos del Comercio Exterior de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM) y sus agremiados, por medio del intercambio electrónico de información centralizado, reduciendo tiempos y costos en el despacho aduanero y estableciendo un nuevo esquema de pagos.

Versión 3.3



Objetivo.

Responder a las necesidades específicas de pago de impuestos del Comercio Exterior de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM) y sus agremiados, por medio del intercambio electrónico de información centralizado, reduciendo tiempos y costos en el despacho aduanero y estableciendo un nuevo esquema de pagos.


Situación Actual.

Actualmente la operación de pago de impuestos y derechos se realiza bajo dos esquemas: de manera presencial, es decir, el contribuyente acude al módulo aduanal a efectuar el pago; y mediante el pago electrónico local con cada una de las Asociaciones de Agentes Aduanales.

La administración del pago electrónico, se realiza de manera local, por lo que cada Asociación implementa de manera local la operación, funcionalidad y control correspondientes. Existen Asociaciones que cuentan con desarrollos propios, por lo que no existe una estandarización del software.

Existen Asociaciones que no cuenta con Pago Electrónico debido a los altos costos de infraestructura y el bajo volumen de operación que presentan.

Los bancos cuentan con infraestructura local de operación, por lo que tienen instalados sus recursos de software y hardware en cada uno de los módulos en donde operan.


Pago Electrónico Nacional.

Es un servicio adicional a la operación actual de los módulos aduanales, integrando el intercambio centralizado de información entre CAAAREM e Instituciones Bancarias, para el pago electrónico de los impuestos y derechos generados por las operaciones de Comercio Exterior.

Para la operación de Pago Electrónico Centralizado es necesario establecer una comunicación centralizada entre CAAAREM y la institución bancaria mediante enlaces directos entre los centros de cómputo de cada Institución, bajo esquemas Institucionales de seguridad, redundancia y contingencias.


Ventajas.

Las ventajas principales que brinda la operación de Pago Electrónico Nacional son las siguientes :

  • Operación Centralizada.
  • Soporte y monitoreo centralizado por parte del Banco y CAAAREM
  • Operación de pago electrónico en todas las aduanas.
  • Reducción de costos operativos.
  • Optimización del esquema de seguridad.
  • Esquemas de contingencias.

Procedimiento General.

El agente Aduanal genera un archivo con la información de uno o más pedimentos que desea pagar, siempre y cuando todos correspondan a una misma aduana.

  1. El agente aduanal establece comunicación con la Asociación local para enviar su archivo.
  2. La Asociación local establece comunicación con CAAAREM para la transferencia del archivo.
  3. CAAAREM establece comunicación con el Banco mediante sockets transmitiendo en línea la información.
  4. El Banco verifica y valida la información de cada pedimento, posteriormente lo valida con el SAT y en su caso registra el pago, generando una firma electrónica o bien una clave del error.
  5. El Banco envía archivo respuesta a CAAAREM, quien a su vez lo retransmite a la Asociación local y esta al agente aduanal.
  6. En caso de recibir la firma electrónica que avala que el pedimento fue pagado exitosamente, el agente aduanal procede a realizar la impresión del pedimento incluyendo la certificación de pago del Banco, tomando como base la información del archivo respuesta y respetando el formato establecido por la Administración General de Aduanas, en caso de recibir algún mensaje de error, deberá solventarlo y volver a enviar el o los pedimentos en un nuevo archivo para su proceso de pago electrónico.
  7. El pago de pedimentos del Agente Aduanal se efectuará a través de un cargo a su cuenta de cheques en forma electrónica.
  8. Para tal fin se deberá establecer un contrato privado entre el Agente Aduanal y el Banco, señalando los compromisos, responsabilidades y beneficios por la utilización de este servicio.
  9. En caso necesario el banco establecerá un Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente al Agente Aduanal, para evitar sobregiros por falta de recursos.
  10. De igual forma, si el Importador/Exportador, desea se le cargue directamente a su cuenta bancaria el monto total de los gravámenes derivados de la operación de comercio exterior, se establecerán los Contratos necesarios entre el Importador/Exportador, el banco y el agente aduanal, ya que éste último es quien indica al banco si el cargo se realiza a la cuenta del Importador/Exportador o su cuenta propia.

Archivo Solicitud.

CAAAREM enviará un archivo con los registros por pedimento, pudiendo contener el archivo varios registros o pedimentos, siempre y cuando todos correspondan a la misma aduana.

La información que contiene es generada de la contenida en el pedimento, por lo que se deberán generar únicamente archivos de pedimentos validados y con firma electrónica generada por el SAAI.

El archivo solicitud deberá cumplir con las siguientes características:

EPPPPNNN.DDD

Donde:

E
E =
PPPP
NNN
DDD

Es un carácter constante que identifica el envío de archivo.
Envío de archivo al Banco
Es la patente con la que opera el Agente Aduanal.
Número consecutivo de archivo.
Día juliano en que se efectúa la transmisión.


El archivo es de texto, en formato “ASCII”, debiéndose presentar al final los caracteres de control “carriage return” y “line feed”. Nota: Para los usuarios del S.O. Unix, deberán agregar el “carriage return” (Ctrl-M) en el programa que genere dicha información.

Datos del encabezado de los archivos de envío AA-Bancos:

No. Nombre de Campo Tipo Longitud Observaciones
01 Tipo de registro Alfanumérico

2

10
02 Banco Numérico

2

Número de Banco al que se envía la solicitud de pago.

03

Aduana

Numérico

2

Aduana en la que se validó el pedimento y en la que se registrará el pago (Por protocolo Bancos- Aduana)

04

Patente aduanal

Numérico

4

Patente del Agente o Apoderado Aduanal

05

Número de documento

Numérico

7

Número de pedimento

06

Clase de documento

Alfanumérico

3

Clave del documento que se pretende pagar

07

Tipo de operación

Numérico

1

1 = Importación  2 = Exportación

08

RFC del contribuyente

Alfanumérico

13

 

09

Identificador de cuenta bancaria

Alfanumérico

5

Identificador de otras cuentas bancarias del agente aduanal o del importador

10

Importe total del pedimento (incluye forma de pago virtual)

Numérico

12

Total de las contribuciones.

Desglose de contribuciones del archivo "E" de envío (Requerido al menos una vez con repeticiones hasta n veces) AA-Bancos

No. Nombre de Campo Tipo Longitud Observaciones

01

Tipo de registro

Alfanumérico

2

20

02

Clave impuesto

Numérico

6

De conformidad con las claves contenidas en el Apéndice 12 de la RCGMCE

03

Forma de pago

Numérico

3

De conformidad con las claves contenidas en el Apéndice 13 de la RCGMCE

04

Importe

Numérico

12

Importe de la contribución a pagar


Todos los campos numéricos deberán ser ajustados a la derecha, rellenados con ceros a la izquierda.

Todos los campos alfanuméricos deberán ser justificados a la izquierda, rellenados con espacios a la derecha.

Si es persona moral, deberá declarar el RFC a 12 posiciones, con un blanco al final, si es persona física podrá declararlo de 13 o 10 posiciones, con blancos al final.

En el caso de pedimentos con importe cero, se deberá declarar un registro 20 con ceros en los campos 02, 03 y 04.

Cuando sea más de un pedimento no deberá existir líneas en blanco entre los registros y se deberá respetar el orden de:

Registro 10 Pedimento 1
Registro 20 Pedimento 1
Registro 20 Pedimento 1
Registro 10 Pedimento 2
Registro 20 Pedimento 2
.....
.....

Ejemplo de archivo de envío.

10032030406000002A11EFCM980124VRRX1FAS000000000340
20000001000000000000179
20000015000000000000161
10032030406000003A11GGCM950628RSAX1FAS000000000179
20000001000000000000179


Archivo de Respuesta.

Por cada archivo solicitud enviado por CAAAREM, el banco genera un archivo de resultados con las siguientes características:

APPPPNNN.DDD

Donde:

A
PPPP
NNN
DDD

Identificador de archivo respuesta.
Es la patente con la que opera el Agente Aduanal.
Número consecutivo de archivo.
Día juliano en que se efectúa la transmisión.

La institución bancaria deberá garantizar que el archivo de respuesta en su “identificador” debe corresponder en mayúsculas o minúsculas al de envío, es decir si el archivo fue enviado con “E” mayúscula se deberá recibir una “A” mayúscula.

El archivo es de texto, en formato “ASCII” y debiéndose presentar al final los caracteres de control “carriage return” y “line feed”.

Los resultados de cada uno de los pedimentos enviados en el archivo solicitud están integrados  por los siguientes campos:

Detalle de respuesta Banco-AA Pago exitoso

No.

Nombre de Campo

Tipo

Longitud

Observaciones

01

Tipo de registro

Alfanumérico

2

30

02

Aduana

Numérico

2

Aduana en la que se validó el pedimento y en la que se registrará el pago

03

Patente aduanal

Numérico

4

Patente del Agente o Apoderado Aduanal

04

Número de documento

Numérico

7

Número de pedimento

05

RFC del contribuyente

Alfanumérico

13

 

06

Punto origen

Numérico

2

Número de caja

07

Número de operación bancaria

Alfanumérico

10

Otorgado por la Institución bancaria y que ampara el pago. Este debe ser único.

08

Firma electrónica bancaria

Alfanumérico

10

Otorgado por la Institución bancaria y que ampara el pago.

09

Fecha de pago

Date

8

Con formato DDMMAAAA

10

Hora de pago

Alfanumérico

8

Con formato hh:mm:ss

11

Turno

Alfanumérico

1

M=Matutino, V=Vespertino

Detalle de respuesta Banco-AA Pago rechazado

No.

Nombre de Campo

Tipo

Longitud

Observaciones

01

Tipo de registro

Alfanumérico

2

40

02

Aduana

Numérico

2

Aduana en la que se validó el pedimento y en la que se registrará el pago

03

Patente aduanal

Numérico

4

Patente del Agente o Apoderado Aduanal

04

Número de documento

Numérico

7

Número de pedimento

05

Causa de rechazo

Alfanumérico

3

Debe contener errores del protocolo, adicionado con los errores de pago electrónico.

Ejemplo de archivo de recepción.
302030406000001RFCM950124VGA011005100111SR5HTY89DJ0904200611:05:09M
402030406000002106
302030406000003GGCM950628RSA011403130311F6YE8YXQDJ0904200617:29:09V

Certificacion de Pedimentos

Si el archivo respuesta contiene mensajes con error, el Agente Aduanal procederá a modificarlos y retransmitir para efectuar el pago. En caso que el archivo contenga registros con firma electrónica, el Agente Aduanal procederá a imprimir los pedimentos, con la diferencia de que en Pago Electrónico la certificación no se imprime en las certificadoras del banco ya que en su lugar aparecerá la información del archivo respuesta.

Dentro del espacio destinado para sellos, deberá imprimirse la siguiente información tomando únicamente como base la información del archivo respuesta y respetando el orden y formato indicados, ya que son los autorizados por la Administración General de Aduanas:

ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS

BANCO: (Número y nombre del banco)
ADUANA: (Clave de Aduana) (Nombre de la Aduana)
CAJA: (Número de caja) Oper (Número de operación bancaria)
RFC: (del Importador o Exportador)
PEDIMENTO: (Patente y Número de pedimento)
FECHA: (Fecha de pago formato DD/MM/AAAA) HORA: (Hora de pago formato HH:MM:SS)
TURNO: (T.M. TURNO MATUTINO  ó  T.V. TURNO VESPERTINO)
ELECTRONICO: (Firma electrónica del pago)
IMPORTE: $ (Monto total del pedimento, incluye virtuales)

Catálogo de Errores.

La estructura del campo “error” esta conformada de la siguiente manera:

Digito 1: Origen del error

  1. SAAI
  2. Bancos

Digito 2 y 3: Código de error.

Código

Descripción

101

Error en fecha de pago (la fecha de pago declarada por el agente o apoderado aduanal en base a la cual se calcularon las contribuciones del pedimento declaradas, no corresponde a la fecha en que se esta pretendiendo hacer el pago.

102

Patente aduanal no registrada en la aduana

103

Fecha de pago declarada diferente a la actual

104

El pedimento no ha sido validado

105

Pedimento en investigación (al encontrarse alguna incidencia en el paso de pedimento por los módulos del SAAI, fue enviado a investigación).

106

Pedimento ya pagado

107

Pedimento cancelado (el pedimento se ha desistido)

108

Patente aduanal suspendida o cancelada

109

Datos del mensaje 4 difieren de los del mensaje 1

110

Transacción incompleta, problemas en base de datos del equipo de módulos

111

Banco se encuentra activo pero el SAAI no está disponible

112

Problemas con intercambio de mensajes SAAI - Banco

113

No se puede realizar el pago porque SAAI envía información inconsistente

114

Error de SAAI no clasificado.

115

SAAI no envió grupo prevalidador

116

Clave de impuesto(s) no coincide con la información registrada en SAAI

117

Forma(s) de pago no coincide con la información registrada en SAAI.

118

Importe(s) no coincide con la información registrada en SAAI.

119

El pedimento no se ha presentado al módulo de confirmación

120

El pedimento se presento al módulo de confirmación pero fue rechazado

121

Clave Tipo de operación incorrecta

122

Clave de forma de pago incorrecta

123

Importe incorrecto con relación a la tasa

124

Clase de impuesto no permitida para este tipo de No Pedimento

125

Clave de Aduana incorrecta

126

Documento Incorrecto

127

Clave de Documento de No Pedimento Incorrecta

128

Sin respuesta de certificación SAAI

201

Tipo de registro inválido

202

Clave de aduana invalida

203

Patente aduanal inexistente

204

Número de documento inválido

205

Clase de documento inválido

206

Tipo de operación inválido

207

RFC del contribuyente inválido

208

Identificador de cuenta bancaria inválido

209

El importe de formas de pago no cuadra contra suma de importes

210

Clave de impuesto inválida

211

Forma de pago inválida

212

Forma de pago inválida para Pago Electrónico

213

Importe debe ser mayor a 0

214

Nombre del archivo inválido

215

Día juliano del archivo es inválido

216

Número de pedimentos a pagar inválido

217

Número de registros en el archivo inválido

218

El número de pedimentos a pagar no coincide con los registros enviados

219

El número de registros no coincide con los registros enviados

220

La clave de banco es incorrecta

221

Clase de documento no válida para Pago Electrónico

222

Clave de impuesto no válido para Pago Electrónico

223

El importe de aprovechamiento no es válido

224

El agente aduanal no esta activo para Pago Electrónico

225

No existe saldo en la cuenta para efectuar operación

226

No se puede realizar la operación porque existen problemas en la cuenta, verifique con su ejecutivo

227

La operación no cumple la restricciones establecidas por el titular de la cuenta

228

No se puede atender la operación porque se encuentra fuera del horario de operación del banco.

229

SAAI disponible pero banco con problemas técnicos internos

230

Existen problemas de comunicación entre Banco y SAAI

231

Error del banco no clasificado

232

Formato del archivo invalido

233

Grupo prevalidador inexistente

234

Existen líneas en blanco entre registros

235

Existe un registro 10 sin registros 20

236

Existe un registro 20 sin registro 10

237

Importe inválido

238

Existe un registro 60 sin registros 70

239

Existe un registro 70 sin registro 80

240

Folio de solicitud invalido

241

Clase de documento inválido para No pedimentos

242

La cuenta no se encuentra activa para pago de No pedimentos

243

Clave de seguridad incorrecta

244

La información del No pedimento que intenta recuperar es diferente a la recibida originalmente

245

La cuenta no se encuentra activa para pago de No pedimentos

246

Ya existe folio de solicitud

Se deberá generar un solo error por cada pedimento o registro, de acuerdo a la secuencia de validación de cada Banco.

Este catálogo es aplicable a todas las operaciones electrónicas de todos los bancos, la institución bancaria deberá dar aviso a CAAAREM en el caso de incorporar un número de error para actualizar y distribuir este manual.


Catálogo de Bancos.

Catalogo de Insituciones Bancarias de Pago Electronico Centralizado.


Clave

Descripción

03

HSBC.

05

CitiBANAMEX.

08

BANORTE.

09

SANTANDER.

11

BBVA.

Gama de Colores
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Color del Encabezado